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台股147家除息秀,千億活水來了!面板股下半年可望虧轉盈,專家 … – 今周刊-在今天看見明天

國泰證期顧問處分析師吳佩奇
台股
shutterstock
2023-07-16 14:00
全球金融市場屏息以待的美國6月通膨相關數據,消費者物價指數(CPI)年增幅3%低於市場預期3.1%,PPI年增幅更從上月的0.9%大幅回落至0.1%,並創 2020年8月以來新低。另外6月核心PPI年增2.4%也低於市場預期的2.6%。

多項經濟數據顯示通膨壓力持續減緩,市場樂觀期待聯準會7月之後減緩升息步伐,美股持續走高,尤其科技類股表現相對強勢。
 
台股14日受到超微(AMD)執行長蘇姿丰17日將來訪的消息激勵,在電子權值與AI概念股股帶動下再度向上攻堅,終場加權指數上漲222.3點,收在 17,283.7點,成交量為4,228億元。
 
受惠於觀光、汽車、百貨業等成長帶動下,上市櫃公司6月營收較5月成長3.7%,並為歷年同期第三高,且連二月站上3兆元。第2季上市櫃企業營收9.35兆元,超越第1季的 9.27兆元,預期第3季營收會比第2季更好。
 
產業部分,TrendForce顯示器研究指出,第三季面板廠在財務壓力較上半年稍微趨緩之下,生產意願有望高於第二季,且面板廠仍持續進行生產管控。隨著整體產能利用率調升,面板供給吃緊的情況第三季應可緩解,加上下半年是傳統旺季,因此預期下半年獲利有機會轉虧為盈。
 
另一方面,由於蘋果新機推出在即,市場預估蘋果將於8月開始批量生產iPhone 15系列手機,預計下半年出貨量將達8,400萬支,對比去年iPhone 14系列將成長12%,顯示蘋果對新機種整體市場需求有信心,隨著新品上市時間拉近,相關供應鏈第三季業績將出現明顯成長。
 

 
整體來說,由於本周將有147家公司除息,合計配發1100億的現金股息,就現金股息入帳的角度來看7/14-21當週將有3559億元現金股息入帳,7月最後一週更有5035億元現金股息入帳,隨著現金股息入帳,再投資機率增加下,將成為台股市場新的一波資金活水。
 
美國近期經濟數據顯示通膨壓力下滑,對於聯準會緊縮循環可望逼近尾聲的樂觀預期激勵國際股市反彈,美元拉回有助於台幣升值以及外資重回亞洲佈局格局。
 
本波指數走高主要是集中在大型權值股帶動,預期在AI相關題材激勵之下指數仍將維持高檔震盪。由於短線漲幅已大,建議以少量資金關注業績展望良好且與指數關聯度低的中小型題材股逢低布局。
 
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